Eilüberweisung

  • Aufträge die mit Auftragsart "Eilüberweisung Inland" übermittelt werden, werden priorisiert behandelt und am schnellsten Weg dem Konto des Begünstigten gutgeschrieben. Sie können nur taggleich und nur durch sofortiges Versenden durchgeführt werden. Aufgrund der bevorzugten Behandlung können für die Durchführung als Eilüberweisung Spesen anfallen.

    Bitte beachten Sie die späteste Annahmezeit Ihrer Bank für die taggleiche Durchführung von Eilüberweisungen. Erfolgt die Übermittlung der Eilüberweisung nach der spätesten Annahmezeit, kann die Durchführung auch erst am nächsten Bankwerktag vorgenommen werden.

  • Beschreibung der Eingabefelder

    • Auftragsart "Eilüberweisung Inland"

       

      Vorlagengruppe wählen:

      Wenn Sie Ihre Vorlagen in Vorlagengruppen verwalten, so können Sie hier aus den vorhandenen Vorlagengruppen auswählen.

      Vorlage wählen:

      Hier werden die Vorlagen aufgelistet, die in der gewählten Vorlagengruppe gespeichert sind. Klicken Sie auf eine Vorlage, um die gespeicherten Auftragsdaten in das Eingabeformular zu übernehmen.

      Auftragsart wählen:

      Möchten Sie zum Eingabeformular einer anderen Auftragsart wechseln, so wählen Sie die gewünschte Auftragsart und im Ansichtsbereich wird das dafür geltende Eingabeformular aufgerufen.

      Bitte beachten Sie! Bei Auftragsart „Eilüberweisung Inland“ können Spesen anfallen.

      Auftraggeber

       

      IBAN:

      Hier wird das für die ausgewählte Auftragsart berechtigte Konto angezeigt. Bei mehreren berechtigten Konten werden diese in einer Auswahlliste dargestellt. Konten werden mit IBAN, Währung, Kontowortlaut und der aktuelle Saldo angezeigt. Der Name des Auftraggebers wird automatisch anhand des Kontowortlautes übernommen.

      Auftragsdetails

       

      Betrag:

      Mit Auftragsart „Eilüberweisung Inland“ können ausschließlich Beträge in Euro (EUR) beauftragt werden. Geben Sie den Euro-Betrag ohne Tausenderpunkt ein und setzen Sie für Cent-Beträge ein Komma als Trennzeichen.

      Durchführungsdatum:

      Eilüberweisungen können nur sofort beauftragt werden, daher ist das Durchführungsdatum mit dem Tagesdatum vorbelegt. Bitte beachten Sie die für diese Auftragsart geltende Annahmezeit Ihrer Bank für eine taggleiche Durchführung.

      Verwendungszweck:

      In diesem Feld hat der Auftraggeber die Möglichkeit bis zu 140 Zeichen als Information zur Zahlung (z.B. Rechnungsnummer) an den Empfänger mitzugeben. Diese Information dient dem Empfänger zur Zuordnung des Zahlungseinganges.

      Empfänger

       

      Name und Anschrift:

      Für die Angaben zu Name und Adresse des Zahlungsempfängers stehen 35 Zeichen zur Verfügung.

      IBAN:

      Die IBAN ist die internationale Darstellung einer Bankverbindung. Die integrierte Prüfziffer ermöglicht es die IBAN auf Richtigkeit zu überprüfen, bevor die Zahlung durchgeführt wird. Geben Sie die Empfänger-IBAN ohne Sonderzeichen (Bindestrich, Leerzeichen etc.) ein. Eine österreichische IBAN besteht aus 20 Stellen.

      Aufbau österreichische IBAN:

      ATPPBBBBBKKKKKKKKKKK

      AT = Länderkennzeichen Österreich (2 Stellen)

      PP = Prüfziffer (2 Stellen)

      BBBBB = Bankleitzahl (5 Stellen)

      KKKKKKKKKKK = Kontonummer (11 Stellen)

      BIC/SWIFT-Code:

      Der BIC ist die weltweit gültige und eindeutige Kurzbezeichnung einer Empfängerbank. Der BIC besteht aus 8 bzw. mit Angabe der Filialkennung aus 11 Stellen, z.B.: VBXYATXYABC

      Stelle 1-4: VBXY = Bankidentifikation

      Stelle 5+6: AT = Länderkennzeichen Österreich

      Stelle 7+8: XY = Regionscode

      Stelle 9-11: ABC = Filiale

      Bei der Weiterverarbeitung als Vorlage in Vorlagengruppe „-- bitte wählen --„ speichern

      Durch das Aktivieren der Checkbox werden die im Formular eingegebenen Daten als Vorlage gespeichert.

      Verwalten Sie Ihre Vorlagen in Vorlagengruppen, so können Sie durch Auswahl einer Vorlagengruppe die Daten als neue Vorlage gleich einer bestimmten Vorlagengruppe zuordnen.

      Auftrag/Vorlage anderen am Konto berechtigten Verfügern nicht anzeigen

      Möchten Sie Ihre Vorlagen auch anderen am jeweiligen Auftraggeberkonto berechtigten Verfügern als Vorlage zur Verfügung stellen, so aktivieren Sie die Checkbox.

      Versandbereit speichern

      Wählen Sie „Versandbereit speichern“, wenn Sie weitere Aufträge erfassen möchten. Der erfasste Auftrag wird in die Unterschriftenmappe gelegt und es wird ein leeres Eingabeformular geöffnet.

      Auftrag zeichnen

      Möchten Sie den erfassten Auftrag sofort an die Bank senden, so wählen Sie „Auftrag zeichnen“. Der Auftrag wird in die Unterschriftenmappe gelegt und für die Weiterverarbeitung (Zeichnung) vorausgewählt.

  • Auftrag zeichnen und an Bank weiterleiten

    • Schritt 1 – Aufträge auswählen:
      Wählen Sie den Auftrag bzw. die Aufträge die Sie zeichnen möchten. Aktivieren Sie dazu die Checkbox vor dem jeweiligen Auftrag (1. Spalte). Über die Checkbox in der Tabellenüberschrift können Sie mit nur einem Klick alle in der Unterschriftenmappe dargestellten Aufträge selektieren/deselektieren.

      Schritt 2 – Zeichnungsverfahren wählen:
      Wählen Sie das Zeichnungsverfahren, mit dem Sie die Aufträge autorisieren möchten.

      Schritt 3 – Durchführungsart wählen:
      Wählen Sie den Button "sammeln ...", um Aufträge gleicher Art zu einem Sammelauftrag zusammen zu fassen. Bei "... Einzelbuchungen ..." erfolgt je Auftrag eine Buchung am Konto.

      Schritt 4 – Zeichnungsübersicht:
      Hier werden alle Einzel- und Mehrfachaufträge inkl. Gesamtbetrag, der dem Auftraggeberkonto angelastet wird, zusammenfassend dargestellt. In die Zeichnungsmaske gelangen Sie über den Button „weiter zur Zeichnung“.

      Schritt 5 – Zeichnung:
      In diesem Schritt erfolgt die TAN-Eingabe bzw. bei Digitaler Signatur die Eingabe der PIN. Wurden die Aufträge erfolgreich zur Bearbeitung an die Bank weitergeleitet, so können Sie über "Druck/Ausgabe" eine Übernahmebestätigung ausdrucken oder als PDF speichern.

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